안녕하세요^^ 📈 오늘의 차트는 BTC 약세의 원인과 역투자 지표에 관한 사설을 번역했습니다 스팀잇과 함께하는 첫 봄입니다~🤠
- 비트코인 역투자 지표 BMI
- Mt. Gox의 대량 청산 물량(overhang)
- BTC 분석
비트코인 역투자 지표 BMI
최근, 비트코인의 혹독한 약세는 가장 열렬한 상승론자들조차도 디지털 자산 전망에 대해 혼란스럽게 한다 비트코인은 많은 부정적인 뉴스들로 지난 2주 동안 가치가 20% 이상 하락했다 투자가들은 약간의 낙관론으로 보유해야 할 이유를 찾기에 바빴다
펀드스트랫 글로벌 어드바이저스(Fundstrat Global Advisors)의 경영 파트너인 탐 리(Tom Lee)는 좋은 구명조끼(해법)를 찾았다고 생각하는데 역설적으로, 그것은 비트코인 고통지수(Bitcoin Misery Index, BMI)라고 일컫는다
Bitcoin Misery Indicator(BMI)/2010-2018
이 BMI는 종가(양봉 또는 음봉)와 변동성(volatility)을 이용해서 90일 동안 최고의 디지털 자산, 비트코인 가격의 일관성을 측정한다 즉, “과매수-과매도”지표와 같은 자산 모멘텀 수치이다 시장의 기술분석가들은 종종 가격 모멘텀 수치에 기초하여 “과매수” 또는 “과매도” 상태를 측정한다
지금까지, 이 지수는 시장 침체기에 매수 시그널을 제공해왔으며 그 반대도 마찬가지이다
“다른 심리 지표와 같이 이것도 역투자 지표이다ㅡBMI가 27 아래였던 적은 2011년 9월, 2012년 11월, 2015년 1월, 2016년 9월이었다ㅡ모두 BTC의 우수한 12개월 진입 포인트임을 증명했다”라고 Lee는 말한다 역사적으로, 67 이상의 수치는 좋은 매도 신호였고, 반면에 27 이하의 수치는 강한 매수 지표임을 증명했다
BTC/USD, 2011년 9월 - 2012년 9월 CoinDesk
최근, 이 지표(BMI)는 18.8로 2011년 9월 6일 이후로 가장 낮은 수준에 있다 약 7년 전 9월 당시, 비트코인의 가격은 $6.86이었다(CoinDesk 자료) 이어지는 12개월 동안, 가격은 $11로 60.3% 상승했다 그러나 이 기간 11월 18일에 비트코인의 가치는 $2.05로 후퇴했었는데, 이때 투자자들은 자금의 70% 손실로 포지션을 유지해야만 했을 것이다(지금처럼)
게다가, Lee는 변하지 않는 비트코인 상승론자이다 그의 올해 중반 목표 $20,000 그리고 연말 목표 $25,000은 날이 갈수록 가능성이 낮아지고 있다
마운트 곡스의 대량 청산 물량(Mt. Gox liquidations overhang)
펀드스트랫 분석가 Lee는 최근 매도 압력이 비트코인의 펀더멘털(기초체력) 변화를 대변하는 게 아니라, 흐름 주도(flow driven)라는 그의 기술적 분석을 근거로 사례를 해석한다 즉, Lee는 하락 압력이 비트코인 또는 암호화폐 분야에 대한 투자자의 인식 변화라기보다는 소수의 거래에 근거한다고 믿는다
“우리의 관점은, 마운트 곡스(Mt Gox)의 처분(현금화)은 정말로 단기간의 (그러나 괴로운) 잠재적인 대량의 물량(공급과잉)이다 마운트 곡스의 법정관리인 노부아키 고바야시는 지금까지 약 40,000 BTC를 거래소에서 매도했다 2억 달러 추가 처분 계획에 있다 (17억 달러 잔여)ㅡ우리는 이것이 지금까지 암호화폐에서 명목화폐(USD/JPY)로의 가장 큰 현금화라고 믿는다”라고 Lee는 말한다 마운트 곡스는 2014년에 폐쇄된 디지털 자산 플랫폼으로 4억 5천만 달러($450 million)의 사이버 보안 침해(cyberbreach)를 일컫는다
2014년 2월 마운트 곡스는 고객의 비트코인 75만 개와 거래 사이트가 소유한 비트코인 10만 개를 해킹으로 도난당했다 이후 20만 개 비트코인을 되찾았으며 나머지 65만 개는 여전히 찾지 못하고 있다 파산관재인으로 하여금 피해자들을 위해 비트코인을 청산하는 과정에서 장외거래소(OTC)를 이용하지 않고 거래시장에서 매도했다는 것으로 많은 비판을 받고 있다 장외거래는 거래시장에 영향을 줄 가능성이 적기 때문이다 - coinsquare
마운트 곡스 피해자들을 위해 40K 비트코인을 매도하는 고바야시의 가장 이상한 점은 그가 거래소에서 팔았다는 것이다 그렇게 무능한 자가 어떻게 이 일을 책임질 수 있는가? 장외거래소(OTC)를 이용했어야
Lee는 일단 이 청산이 진행이 되면, 수익금은 암호 화폐 시장에 재투자 될 것이라고 믿는다 “따라서, 그 금액들이 뿌려질 때 명목화폐에서 암호 화폐로의 유입이 될 것이다"
BTC
BTC/USD Daily
20일 독일 과학자 그룹이 알 수 없는 사람이 비트코인 블록체인을 이용해서 아동학대 사진을 저장하고 링크한 사실을 발견했다 이것은 암호 화폐를 잠재적인 위험에 놓이게 할 수 있다 또한 암호 화폐 광고를 금지한 페이스북이 회원정보 유출 사건으로 19,20 양일간 주가 하락으로 시가총액이 496억 달러가 증발했다
22일 비트코인은 2중 천정(double top)의 Neck Line 가까이 상승했지만, 결국 4일간 연속 상승을 끝내고 -7.07% 하락했다 이것이 하락 재개 전에 되돌림일까(pullback) 아니면 반전의 일부일까? 여전히 더블 탑의 목표가격은 $7,000 수준이다
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