안녕하세요^^ 오늘의 차트 2부입니다 1부에 이어서 세계 주요 지수들과 달러 그리고 비트코인 분석입니다 편한 밤 되세요 🤠
1부 : 미국 주요 지수 분석
2부 : 세계 주요 지수 분석, 달러 그리고 비트코인 분석
RUSSELL 2000
(26일 기준) 중소형주 러셀Russell 2000은 나스닥 종합지수와 마찬가지로, 이틀째 반등을 확장하며 0.65% 상승했다 그러나 기술-대형(tech-heavy) 지수와 달리, 중소형주 스몰캡(small-cap) 지수의 2거래일 총 반등은 불과 1.97% 끌어올렸을 뿐이며, 거의 1% 포인트 차이로 나스닥에 뒤처졌음을 의미한다 이 스몰캡 벤치마크 지수는 1월 24일의 사상 최고치(1615.51)로부터 3.7% 여전히 떨어져 있다—다른 지수들 사이에서 가장 큰 차이이다
기술적으로, 상승은 지속형 페넌트 패턴의 완성을 확인했으며, 깃발 패턴과 같은 심리로: 상승추세에서의 상승을 이어간다 페넌트에 선행하는 가파른 움직임은 신고가를 재시험할 목표치를 암시한다
Russell 2000 Daily Chart우리는 러셀 지수가 대형주 라지캡(large-cap)에 뒤처지는 경향이 있다는 보고를 일관되게 해왔다 시장-고점(market-top) 심리는, 무책임한 투기로 이어질 수 있는, 최고 수준의 탐욕으로 자극을 받기 때문에 이것은 시장을 위한 좋은 신호가 될 수 있다 스몰캡으로 더 빨리 돈을 벌기 쉽기 때문에, 스몰캡 가격은 라지캡에 비해서 더 큰 퍼센트로 움직이며 따라서 더 큰 이익을 낸다 강세 시장의 마지막은 전형적으로 스몰캡에 의해 이끌어진다 그러나 현재의 시장에서는 다이내믹한 스몰캡은 실적이 저조한데, 이것은 빠른 수익과 투기에 대한 탐욕이 아직 발생하지 않았음을 시사한다
이것은 우리의 분석을 보충하는데, 투자가들이 더 높은 금리로 혹은 그것 때문에라도 그들의 전망을 기업 수익과 주가 상승으로 옮겼다는 것을 암시한다
한편, 가장 큰 시장 투자가들(players) 은 국채 수익률의 이번 달 급등에 대한 이 같은 함의(속뜻)에 대해 동의하지 않는다 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 애널리스트들은, 국채에 대한 강세장 매수(bullish call)를 뒷받침하며, “장기 국채에서 최고의 약세 시장을 위한 종이 울렸다”라고 생각한다(매수 적기라고 생각하는 듯?) 반대 진영에서는, 골드만 삭스(Goldman Sachs) 애널리스트들과 워렌 버핏(Warren Buffet)이, 1년 만기(maturity) 국채 수익률이 연말까지 3.25% 와 4.5% 사이에 올 것이라는 전망으로, 국채는 위험하다고 경고한다(국채 수익률이 올라가면 국채 가격은 하락한다 이들은 국채 가격이 더 떨어질 것이라고 예상한다)
Global Financial Affairs
오늘 아침, 글로벌 주가는 투자 심리가 'touch-and-go' 임을 나타낸다, 이것은 왼발은 쉬면서 오른발은 액셀을 밟고 있는 것이다
Nikkei 225
Nikkei 225 Daily Chart아시아 시장이 니케이 225(Nikkei)에 상장된 일본 증시가 3주 최고치를 돌파하며 천천히 상승했지만, 오늘의 트레이딩 패턴의 하이웨이브 캔들(High Wave candle)이 강조하는 것처럼, 투자자들은 방향을 결정하지 못했다(indiecisive) 강세에서의 이 약세(bearish) 캔들은 저항선으로 추정되는, 2월 6일 하락갭의 꼭대기 아래에 형성되었다
STOXX 600
STOXX 600 Daily Chart미디어와 테크놀로지 기업들에 주도된 상승 후에, 스톡스 600(STOXX) 지수는 반락했다 기술적으로, 가격은 월요일 하락을 예고하는 Shooting Star 저항에 부딪혔다 또한, 구체화된 상승형 하락 깃발(bullish Falling Flag)의 돌파로 보이지만, 이것은 마켓 지도(market map) 위에 패턴의 위치 때문으로 추정된다 깃발 패턴은 정의에 따라 지속형 패턴이다 돌파의 방향에 대해서 또 다른 깃대를 움직이는 심리는 점점 더 주목을 받고 있는 이전 추세이다 그러나 이 패턴은 추세대로 진전되지 않았고, 반대로 진전이 됐다 이것은 추세가 진전되며서 점점 더 많은 트레이더들이 추세를 따르지 않았다는 것을 의미한다
U.S. Dollar Index
DXY Daily Chart금리 인상에 대한 바뀐 전망이 시장을 흐리게 한 후에, 새로운 연준 Fed 의장 제롬 파월Jerome Powell의 발표를 기다리느라 투자자들은 보류 중이다 기술적으로, 달러는 하락하는 보합 내에서, 잠재적인 상승 하향 깃발을 재개했다 깃발의 상향 돌파는 더 큰 패턴의 상승 돌파를 암시하고 바닥임을 증명한다
달러는 유로와 파운드를 포함하는 메이저 통화들 대비 상승하며, 월간 상승을 구축했다 기술적으로, 2중 바닥의 상승 돌파로 강하게 움직이고 있다 그러나, 0.1% 침투는 상승 트랩(bull-trap) 일 수 있다 트레이더들은 이런 트랩을 피하기 위해서 시간과/또는 가격 깊이의 필터들을 사용한다
BTC
BTC/USD Daily비트코인은 어제 위쪽 하락 추세대(falling channel-top) 아래에서 마감하며 Shooting Star 캔들을 만들었다 오늘, 비트코인은 그 저항을 다시 시험하고 있다
가격은 2월 말에 피보나치 38.2% 선에서 되돌림 하였다 RSI 지표상으로, 가격은 하락하는데 지표는 상승하며 장차 상승추세를 예고하는 다이버전스(divergence)가 발생했다
단기 지수 이동평균선이 장기 지수 이동평균선을 상향돌파하는 골든크로스인, MACD 선이 0선을 돌파하여 바로 위에서 유지되고 있다
추세의 방향을 나타내는 DMI 보조지표는 +DI가 -DI를 약간 상향 돌파했다 추세의 강도를 알려주는 ADX선은 하락추세가 약해지고 +DI 아래에 있으며 소강국면을 나타낸다
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