📊 CCI 보조지표와 비트코인 분석: 반등에 성공할 것인가?

안녕하세요 오늘의 차트의 기술 은 CCI 보조지표에 관한 글입니다 비트코인과 함께 분석해 보았습니다 감사합니다 따뜻한 하루 보내세요 😌

CCI : Commodity Channel Index : 상품 추세대 지수

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CCI는 램버트(Donald R. Lambert)가 상품선물의 주기적인 흐름을 파악하기 위해 만든 것으로, 현재의 가격이 이동평균선과 얼마나 떨어져 있는지를 살펴봄으로써, 가격의 방향성과 탄력성을 동시에 측정하기 위해 만들어진 지표이다

계산 방법

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기간은 5일에서 25일 사이의 기간을 사용하면 적절하다 계산 과정은 다음과 같다

0.015를 곱해주는 이유는 100사이에서 대부분의 주가가 움직이도록 하기 위한 상수의 개념이다

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CCI indicator

해석

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• 0선을 기준으로 CCI가 상향 돌파하면 강세 신호로 인식하여 매수 시점으로 판단하고 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도시점으로 판단한다
• CCI는 보통 ±100 사이의 값을 갖는다 따라서 +100 이상인 경우에는 과매수 상태로 판단하며, -100 이하인 경우에는 과매도 상태로 볼 수 있다
• CCI의 추세와 주가추세를 서로 비교하여 만약에 다이버전스가 발생하면 주가는 CCI 값의 추세대로 움직인다고 판단한다

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BTC/USD Daily, CCI 지표

BTC 분석

① 비트코인은 작년 12/8 신고가 달성 이후 12/17일 $19,891 사상 최고치를 기록했다 하지만 CCI 지표는 +100% 이상 과매수 구간에서 고점이 낮아지는 다이버전스가 발생하여 강력한 추세전환을 알렸다
② CCI가 +100%을 하향 돌파하며 추세전환을 암시하고, 12월 21일 0선을 하향 돌파하며 매도신호를 나타냈다
③ CCI가 전고점을 돌파하지 못하고 하락하면서 추세전환이 임박함을 예고했다
④ CCI가 0선을 하향 돌파하며 매도신호를 보였다
⑤ CCI가 -100%를 하향 돌파며 하락 추세가 강해지고 지속형 대칭삼각형의 시작 지점이 됐다
⑥ CCI가 0선을 상향 돌파하지 못하고 다시 하락하면서 가격은 대칭삼각형을 하향 돌파하며 패턴을 완성한다 이후 가격은 지속형 대칭삼각형의 목표가격 $6430까지 하락하고 현재 2거래일 연속 상승 중이다
⑦ 만약 CCI가 -100%를 상향 돌파하면 과매도 상태에서 추세전환의 가능성을 암시하고, 계속 상승하여 0선을 돌파하는 것을 확인하면 매수 진입을 할 수 있다

투자전략 및 주의사항

과매수(+100), 과매도(-100)을 활용한 매매 전략

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일반적으로 과매수는 가격이 너무 높아서 곧 하락 전환할 수 있음을 의미하고, 반대로 과매도 상태는 가격이 너무 낮아서 곧 상승 전환할 수 있음을 의미한다 CCI가 과매도선을 상향 돌파하거나 과매수선을 하향 돌파할 때, 가격의 정점 혹은 바닥을 포착할 수 있다 그러나 횡보국면에서 갑자기 새로운 추세를 형성할 때 섣부른 매매신호가 나타나는 단점이 있다

• CCI가 -100%를 상향 돌파하는 시점에서 매수
• CCI가 +100%를 하향 돌파하는 시점에서 매도
• CCI가 -100%를 하향 돌파하는 시점에서 매도
• CCI가 +100%를 상향 돌파하는 시점에서 매수

CCI의 0선 돌파

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CCI가 보통 +100%에서 -100% 사이를 순환하는 특성을 이용하여 과매수 · 과매도 영역에서의 불확실한 움직임보다는 0선을 기준으로 한다 그러나 역시 횡보장에서의 수많은 속임수 신호를 발생시킨다는 단점이 있다

• CCI가 0선을 상향 돌파시 매수
• CCI가 0선을 하향 돌파시 매도

다이버전스의 이용

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가격의 추세와 CCI의 추세 방향이 다르게 진행될 경우인 다이버전스(Divergence)는 과매수 · 과매도 구간에서의 추세 전환을 알리는 강력한 신호가 된다 과매수 · 과매도 구간에서 다이버전스를 관찰한 후에는 역시 CCI가 0선을 돌파하는 것을 확인하고 이때를 매매 진입의 타이밍으로 삼는 것이 가장 좋다